Mercados en vilo: Cómo operar ante las citas clave de Fed e IPC de EE.UU.
lnvesting.com — Los mercados inician una intensa semana de bancos centrales y datos macro, con 2 citas importantes: la decisión de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el IPC de Estados Unidos.
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«Si antes de la publicación el pasado viernes del informe de empleo no agrícola del mes de mayo en EE.UU. la probabilidad de que la Fed siguiera al BCE y bajara también sus tipos en la reunión del FOMC de esta semana era muy reducida, tras las fuertes cifras de creación de empleo que dio a conocer el Departamento de Trabajo ésta pasa a ser prácticamente de cero», afirman en Link Securities.
«De hecho, los futuros dan ahora una probabilidad de únicamente el 9% de que la Fed reducirá sus tasas de interés antes de la reunión de julio, probabilidad muy inferior a la del 22% que mostraban el jueves. Igualmente, la probabilidad de que no haya recortes de tipos antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, que se celebran a comienzos de noviembre, aumentó hasta el 51% desde el 31% del jueves», añaden estos analistas.
«Además, si había dudas sobre la fortaleza del mercado de trabajo de EE.UU. y sobre el de la economía del país en su conjunto, tras la fuerte creación de empleo registrada en mayo y tras la nueva aceleración de la tasa de crecimiento de los salarios, creemos que éstas han quedado totalmente disipadas», inciden en Link Securities.
«Así, la preocupación de los inversores vuelve a centrarla la inflación, al alejarse por ahora ‘el fantasma’ de una potencial entrada en recesión de la economía estadounidense», sentencian estos expertos.
Actualización de perspectivas
«Si en el del pasado mes de marzo los miembros de la Fed esperaban 3 reducciones de tipos antes de que finalizara el año 2024, creemos que ahora sus expectativas habrán cambiado, siendo factible que, como mucho, contemplen 2 bajadas de tipos e, incluso, sólo una», aseguran en Link Securities.
«El informe de empleo ha moderado las expectativas de recortes de tipos del mercado para la Fed en 2024 (de 2 a entre 1 y 2), a la vez que se ha reducido la probabilidad de una primera bajada en septiembre del 61% al 41%», señalan en Renta 4 (BME:RTA4).
«Damos por hecho que la Fed mantendrá los tipos entre el 5,25%/5,50% ante la falta de progreso hacia el objetivo de inflación. Además, actualizará su cuadro macro (crecimiento e inflación) así como su ‘dot plot’, que estimamos que podría revisar desde los 3 recortes previstos para 2024 en marzo a solo 2. Recordamos que, en el ‘dot plot’ del 20-marzo, 9 de los 19 miembros consideraban que podría haber menos de 3 recortes este año, número que podría haberse incrementado a la luz de los últimos datos de precios. La clave estará por tanto en el mensaje de Powell, que veremos si modifica las previsiones del consenso en cuanto a la cuantía y ritmo de bajadas de tipos», concluyen en la gestora.
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